分析エンジン
このエンジンは、単一の信号ソースに依存せずに、高頻度の時系列とライブ データおよび履歴データに基づいてトレーニングされたリスク モデルを組み合わせます。
| リフレッシュレート | 連続、ティックごと |
| トレーニングウィンドウ | ローリング、静的データなし |
| サポートされるアセット | 株式、先物、通貨 |
| 出力フォーマット | 信号 + 信頼区間 |
処理は市場データ ソースに近い専用ノードで実行され、信号の取り込みと生成の間の不必要なネットワーク ホップを回避します。
目的は、絶対的な確実性を持って予測することではなく、いつでも監査できる情報を使用して各意思決定のリスクを制限することです。
方法論と透明性
各セッションは、放出された信号、実際の結果、モデルの誤差範囲を詳細に説明するレポートで終了します。機能しなかった操作は非表示になりません。
ユースケース
信号の粒度とレポートの形式は、各プロファイルの意思決定範囲に適応します。
分単位で意思決定できるように設計されています。シグナルは、推奨されるエントリーレベル、リスクしきい値、信頼区間とともに到着し、実行フローに直接統合されます。
日次レポートを使用すると、トレーダーの記憶に頼ることなく、終了した各取引を元のシグナルと比較できます。
投資委員会向け: レート、ボラティリティ、または流動性の変動に対する感度シナリオを使用して、週次および月次のウィンドウでシグナルを追加します。
レポートにはモデルの仮定とその誤差範囲が含まれており、内部監査前の意思決定をサポートします。
統合
統合プロセスは、既存の取引フローを中断しないように設計されています。
アカウントまたはマーケット フィードは、API またはスケジュールされたエクスポートを介してリンクされます。
しきい値は、定義された資本とボラティリティの許容範囲に基づいて調整されます。
信号は実稼働環境でアクティブ化される前にシャドウ モードで生成されます。
各セッションは、クエリに使用できる精度と偏差メトリクスとともに終了します。
技術的な質問
実際のアカウントを接続する前に、最も一般的な質問に直接回答します。
通常の市場条件下で測定した推論平均は、データの受信から信号の送信まで 80 ミリ秒未満のままです。ボリュームのピーク時には増加する可能性があり、この変化は日次レポートに反映されます。
システムは、不完全なデータを含むシグナルを生成する代わりに、新しいシグナルの発行を停止し、レポート内でその期間を非アクティブとしてマークします。
ストレージは欧州連合内のインフラストラクチャ上で行われ、転送中も保存中も暗号化されます。市場データと生成されたシグナルは、アクセス資格情報とは別に保管されます。
はい。各シグナルは、タイムスタンプ、入力データ、発行された信頼区間とともに記録され、レポート履歴で確認できます。
接続されたアカウントと分析エンジン間のすべての通信は暗号化されて送信されます。
データは EU 内のインフラストラクチャから流出しません。
各接続は、制限付きの取り消し可能なアクセス許可を持つトークンに関連付けられます。
シグナルとレポートの履歴は、各セッションの終了時にバックアップされます。